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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 940.00 | 399 269.00 | 5 671.00 | 404 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 099.00 | 143 572.00 | 17 526.00 | 161 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 643.00 | 542 841.00 | 27 802.00 | 570 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 876.00 | 12 687.00 | 571 189.00 | 583 876.00 |
BZ Autres créances | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CF Disponibilités | 214 051.00 | | 214 051.00 | 214 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 204.00 | 12 687.00 | 948 517.00 | 961 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 847.00 | 555 528.00 | 976 319.00 | 1 531 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 784.00 | 290 873.00 | | 345 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 594.00 | 54 912.00 | | 41 594.00 |
DL TOTAL (I) | 398 378.00 | 356 784.00 | | 398 378.00 |
DP Provisions pour risques | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 940.00 | 265 110.00 | | 78 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 971.00 | 278 562.00 | | 317 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 676.00 | 280 150.00 | | 177 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 586.00 | 823 822.00 | | 574 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 319.00 | 1 183 961.00 | | 976 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 594.00 | | | 597 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 950.00 | 570 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 950.00 | 566 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 989.00 | | | 592 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 819.00 | 17 973.00 | 26 950.00 | 551 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 819.00 | 17 973.00 | 26 950.00 | 551 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
6T Sur comptes clients | 20 033.00 | 3 267.00 | 10 614.00 | 20 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 033.00 | 3 267.00 | 10 614.00 | 20 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 388.00 | 3 267.00 | 10 614.00 | 23 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 267.00 | 10 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 971.00 | 317 971.00 | | 317 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 568 652.00 | 568 652.00 | | 568 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 006.00 | 37 186.00 | 41 820.00 | 79 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 170.00 | | | 186 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 388.00 | 627 784.00 | 4 604.00 | 632 388.00 |
VW T.V.A. | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 653.00 | 532 833.00 | 41 820.00 | 574 653.00 |