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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 587.00 | | 124 587.00 | 124 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 892.00 | 751 768.00 | 48 123.00 | 799 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 785.00 | 756 727.00 | 239 058.00 | 995 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 595 879.00 | 107 427.00 | 7 488 451.00 | 7 595 879.00 |
BZ Autres créances | 8 067 703.00 | | 8 067 703.00 | 8 067 703.00 |
CF Disponibilités | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 127.00 | | 115 127.00 | 115 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 931 660.00 | 107 427.00 | 15 824 232.00 | 15 931 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 928 023.00 | 864 155.00 | 16 063 867.00 | 16 928 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 967.00 | 488 522.00 | | 316 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 222.00 | -171 555.00 | | 676 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 189.00 | 360 967.00 | | 1 037 189.00 |
DP Provisions pour risques | 868 159.00 | 1 921 763.00 | | 868 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 593 013.00 | 1 452 683.00 | | 1 593 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 461 172.00 | 3 374 446.00 | | 2 461 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 201.00 | 11 450 343.00 | | 4 200 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486 421.00 | 7 316 921.00 | | 7 486 421.00 |
EA Autres dettes | 850 131.00 | 607 511.00 | | 850 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 750.00 | 188 920.00 | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 565 505.00 | 19 563 696.00 | | 12 565 505.00 |
ED (V) | | 233.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 063 867.00 | 23 299 344.00 | | 16 063 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 143 221.00 | 1 959 086.00 | 89 102 308.00 | 87 143 221.00 |
FG Production vendue services | 1 690 356.00 | | 1 690 356.00 | 1 690 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 833 577.00 | 1 959 086.00 | 90 792 664.00 | 88 833 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836 163.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 628 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 261 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 365 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 846 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765 533.00 | |
GE Autres charges | | | 49 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 359 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 453.00 | 86 388.00 | | 38 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 453.00 | 86 388.00 | | 38 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 453.00 | 3 611.00 | | -38 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 656.00 | 1 115 980.00 | | 589 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 096.00 | 1 106 876.00 | | 494 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 673 043.00 | 87 262 159.00 | | 92 673 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 996 820.00 | 87 433 715.00 | | 91 996 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 222.00 | -171 555.00 | | 676 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 593.00 | | 192.00 | 995 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 587.00 | | | 124 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 851.00 | | | 804 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 155.00 | | 192.00 | 66 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 308.00 | 45 419.00 | | 711 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 308.00 | 45 419.00 | | 711 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 374 446.00 | 766 110.00 | 1 679 384.00 | 3 374 446.00 |
6T Sur comptes clients | 82 513.00 | 181 776.00 | 156 861.00 | 82 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 513.00 | 181 776.00 | 156 861.00 | 82 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456 960.00 | 947 886.00 | 1 836 246.00 | 3 456 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947 309.00 | 1 836 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 577.00 | 82.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 201.00 | 4 200 201.00 | | 4 200 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663 211.00 | 2 663 211.00 | | 2 663 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920 860.00 | 1 920 860.00 | | 1 920 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 131.00 | 850 131.00 | | 850 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
UX Autres créances clients | 7 595 879.00 | 7 595 879.00 | | 7 595 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 325 496.00 | 325 496.00 | | 325 496.00 |
VC Groupe et associés | 7 429 175.00 | 7 429 175.00 | | 7 429 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760 443.00 | 1 760 443.00 | | 1 760 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 845 058.00 | 15 778 710.00 | 66 347.00 | 15 845 058.00 |
VW T.V.A. | 1 141 905.00 | 1 141 905.00 | | 1 141 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 565 505.00 | 12 565 505.00 | | 12 565 505.00 |