| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131.00 | 3 352.00 | 1 779.00 | 5 131.00 |
BZ Autres créances | 292 239.00 | | 292 239.00 | 292 239.00 |
CF Disponibilités | 173 321.00 | | 173 321.00 | 173 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 691.00 | 3 352.00 | 467 339.00 | 470 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 741.00 | 3 352.00 | 467 389.00 | 470 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 888.00 | 131 888.00 | | 131 888.00 |
DH Report à nouveau | -131 437.00 | -105 767.00 | | -131 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 995.00 | -25 670.00 | | 212 995.00 |
DL TOTAL (I) | 340 416.00 | 127 422.00 | | 340 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 368.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 267.00 | 31 800.00 | | 58 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 905.00 | 29 854.00 | | 35 905.00 |
EA Autres dettes | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 973.00 | 131 484.00 | | 126 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 389.00 | 258 905.00 | | 467 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 803.00 | | | 460 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 758.00 | | | 343 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 900.00 | 437 595.00 | | 513 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 905.00 | 463 264.00 | | 300 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 995.00 | -25 670.00 | | 212 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 331.00 | | 50.00 | 346 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 803.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 331.00 | 50.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 925.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 925.00 | | | 266 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | 50.00 | 10 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 103.00 | 20.00 | 266 123.00 | 266 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 103.00 | 20.00 | 266 123.00 | 266 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 239.00 | 292 239.00 | | 292 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 420.00 | 297 370.00 | 50.00 | 297 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |