| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 532.00 | 117 319.00 | 41 212.00 | 158 532.00 |
040 Immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 005.00 | 119 731.00 | 43 274.00 | 163 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 411.00 | 455.00 | 65 956.00 | 66 411.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
084 Disponibilités | 201 671.00 | | 201 671.00 | 201 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 793.00 | 455.00 | 282 338.00 | 282 793.00 |
110 Total général Actif | 445 799.00 | 120 186.00 | 325 612.00 | 445 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690.00 | | | 690.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 856 122.00 | | | 856 122.00 |
222 Production stockée | -7 146.00 | | | -7 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 181.00 | | | 854 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
242 Autres charges externes. | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 440 514.00 | | | 440 514.00 |
252 Charges sociales | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 455.00 | | | 455.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 796.00 | | | 804 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |