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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 119.00 | 941 749.00 | 103 370.00 | 1 045 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 369.00 | 269 917.00 | 145 452.00 | 415 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 249.00 | 1 228 596.00 | 270 652.00 | 1 499 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BP En cours de production de services | 520 486.00 | | 520 486.00 | 520 486.00 |
BT Marchandises | 2 122 824.00 | | 2 122 824.00 | 2 122 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 598.00 | 127 300.00 | 54 299.00 | 181 598.00 |
BZ Autres créances | 958 746.00 | 385 708.00 | 573 038.00 | 958 746.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 678.00 | 513 008.00 | 3 371 670.00 | 3 884 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 926.00 | 1 741 604.00 | 3 642 322.00 | 5 383 926.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 890.00 | | | 221 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DG Autres réserves | 1 028 426.00 | | | 1 028 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 562.00 | | | -69 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 943.00 | | | 1 202 943.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 983.00 | | | 557 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 936.00 | | | 563 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 453.00 | | | 380 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 949.00 | | | 505 949.00 |
EA Autres dettes | 396 792.00 | | | 396 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 379.00 | | | 2 409 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 322.00 | | | 3 642 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 830.00 | | | 2 319 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 920.00 | 353 251.00 | 1 659 171.00 | 1 305 920.00 |
FG Production vendue services | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 816.00 | 353 251.00 | 1 668 067.00 | 1 314 816.00 |
FM Production stockée | | | 271 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 351.00 | | | 2 097 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 913.00 | | | 2 166 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 562.00 | | | -69 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 150.00 | | | 146 150.00 |