| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 064.00 | 366 153.00 | 43 910.00 | 410 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 727.00 | 124 113.00 | 38 614.00 | 162 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 999.00 | 504 473.00 | 82 526.00 | 586 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 793 592.00 | | 18 793 592.00 | 18 793 592.00 |
BZ Autres créances | 5 824 860.00 | | 5 824 860.00 | 5 824 860.00 |
CF Disponibilités | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 753 540.00 | | 24 753 540.00 | 24 753 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 340 539.00 | 504 473.00 | 24 836 065.00 | 25 340 539.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -864 084.00 | 60 422.00 | | -864 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648 217.00 | -924 506.00 | | -1 648 217.00 |
DL TOTAL (I) | 319 434.00 | 1 967 651.00 | | 319 434.00 |
DP Provisions pour risques | 141 124.00 | 329 245.00 | | 141 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 172.00 | 976 239.00 | | 864 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 296.00 | 1 305 484.00 | | 1 005 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | | | 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093 025.00 | 2 853 034.00 | | 6 093 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 083.00 | 13 714.00 | | 222 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 691.00 | 9 788 175.00 | | 5 221 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 091.00 | 1 445 960.00 | | 1 405 091.00 |
EA Autres dettes | | 172 617.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 568 455.00 | 6 905 878.00 | | 10 568 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 511 335.00 | 21 179 379.00 | | 23 511 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 836 065.00 | 24 452 513.00 | | 24 836 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 497.00 | 12 469 352.00 | 12 584 849.00 | 115 497.00 |
FG Production vendue services | 48 125.00 | 80 785.00 | 128 910.00 | 48 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 622.00 | 12 550 137.00 | 12 713 759.00 | 163 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 591 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 096 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 392 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 202 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | 430 813.00 | | 17 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641 229.00 | 25 416 630.00 | | 15 641 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 289 447.00 | 26 341 136.00 | | 17 289 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 648 217.00 | -924 506.00 | | -1 648 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 999.00 | | | 586 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 064.00 | | | 410 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 934.00 | | | 176 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 544.00 | 52 929.00 | | 451 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 298.00 | 30 855.00 | | 335 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 246.00 | 22 074.00 | | 116 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305 484.00 | 2 444.00 | 302 632.00 | 1 305 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 484.00 | 2 444.00 | 302 632.00 | 1 305 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | 302 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 691.00 | 5 221 691.00 | | 5 221 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 486.00 | 515 486.00 | | 515 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 519.00 | 316 519.00 | | 316 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 568 455.00 | 10 568 455.00 | | 10 568 455.00 |
UX Autres créances clients | 18 793 592.00 | 18 793 592.00 | | 18 793 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 488 210.00 | 488 210.00 | | 488 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 599 445.00 | 4 599 445.00 | | 4 599 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 093 025.00 | 6 093 025.00 | | 6 093 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 268.00 | 556 268.00 | | 556 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 840.00 | 652 840.00 | | 652 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 618 452.00 | 24 618 452.00 | | 24 618 452.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 289 252.00 | 23 289 252.00 | | 23 289 252.00 |