| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 794.00 | 77 961.00 | 159 833.00 | 237 794.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 479 675.00 | 93 915.00 | 3 385 760.00 | 3 479 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 152.00 | 1 172 338.00 | 41 814.00 | 1 214 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 214.00 | 921 898.00 | 109 317.00 | 1 031 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 209.00 | | 103 209.00 | 103 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 692 981.00 | 2 685 291.00 | 4 007 690.00 | 6 692 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 566.00 | | 851 566.00 | 851 566.00 |
BN En cours de production de biens | 715 285.00 | | 715 285.00 | 715 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 721 177.00 | | 1 721 177.00 | 1 721 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 082.00 | 23 463.00 | 1 407 619.00 | 1 431 082.00 |
BZ Autres créances | 567 537.00 | | 567 537.00 | 567 537.00 |
CF Disponibilités | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 808.00 | | 238 808.00 | 238 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 221.00 | 23 463.00 | 5 524 758.00 | 5 548 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 202.00 | 2 708 754.00 | 9 532 449.00 | 12 241 202.00 |
CU Autres participations | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 179.00 | 419 179.00 | | 419 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 155.00 | | | 196 155.00 |
DG Autres réserves | 252 176.00 | | | 252 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 454.00 | | | 445 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 374 617.00 | | | 1 374 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 402.00 | | | 4 268 402.00 |
DN Avances conditionnées | 577 824.00 | | | 577 824.00 |
DO TOTAL (II) | 577 824.00 | | | 577 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 084.00 | | | 2 246 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 020.00 | | | 652 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 578.00 | | | 890 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 394.00 | | | 572 394.00 |
EA Autres dettes | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 222.00 | | | 4 686 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 449.00 | | | 9 532 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 846.00 | | | 2 708 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 118.00 | | | 554 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 901.00 | 5 863 377.00 | 7 821 278.00 | 1 957 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 901.00 | 5 863 377.00 | 7 821 278.00 | 1 957 901.00 |
FM Production stockée | | | -1 077 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 531 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 359 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 909.00 | | | -33 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 295.00 | | | -174 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 875.00 | | | 7 379 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 422.00 | | | 6 934 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 454.00 | | | 445 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 107.00 | 1 001 291.00 | | 5 853 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 179.00 | | | 419 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 759.00 | 245 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 657.00 | 4 759.00 | 6 692 981.00 | 156 657.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 657.00 | | 3 783 022.00 | 156 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058 177.00 | 881 502.00 | | 3 058 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 458.00 | 48 908.00 | | 2 196 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 292.00 | 70 881.00 | | 179 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 470.00 | 83 821.00 | | 2 601 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 179.00 | | | 419 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 714.00 | 24 163.00 | | 147 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 577.00 | 59 658.00 | | 2 034 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 578.00 | 890 578.00 | | 890 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 563.00 | 258 563.00 | | 258 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 960.00 | 261 960.00 | | 261 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 396.00 | 180 396.00 | | 180 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 209.00 | | 103 209.00 | 103 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 927.00 | 1 402 927.00 | | 1 402 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
VB T. V. A. | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
VC Groupe et associés | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 084.00 | 920 727.00 | 1 205 356.00 | 2 246 084.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 858.00 | | | 251 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 295.00 | 174 295.00 | | 174 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VP Divers | 213 701.00 | 213 701.00 | | 213 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 808.00 | 238 808.00 | | 238 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 616.00 | 2 209 272.00 | 196 344.00 | 2 405 616.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 202.00 | 2 708 846.00 | 1 205 356.00 | 4 034 202.00 |