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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
AN Terrains | 177 159.00 | 11 565.00 | 165 594.00 | 177 159.00 |
AP Constructions | 2 694 659.00 | 1 602 438.00 | 1 092 221.00 | 2 694 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 890.00 | 513 022.00 | 4 868.00 | 517 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 594.00 | 88 647.00 | 74 946.00 | 163 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 659.00 | 2 222 573.00 | 1 338 086.00 | 3 560 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 919.00 | | 222 919.00 | 222 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 607.00 | 500.00 | 418 107.00 | 418 607.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
CF Disponibilités | 1 633 138.00 | | 1 633 138.00 | 1 633 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 747.00 | 500.00 | 2 391 247.00 | 2 391 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 407.00 | 2 223 073.00 | 3 729 333.00 | 5 952 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
DG Autres réserves | 2 299 300.00 | 2 418 564.00 | | 2 299 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 741.00 | 30 736.00 | | 177 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 457.00 | 63 460.00 | | 58 457.00 |
DK Provisions réglementées | 671.00 | 515.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 050.00 | 2 624 156.00 | | 2 647 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 597.00 | 572 786.00 | | 475 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 824.00 | 153 930.00 | | 190 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 863.00 | 448 415.00 | | 415 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 283.00 | 1 175 132.00 | | 1 082 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 333.00 | 3 799 288.00 | | 3 729 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 180.00 | 700 208.00 | | 705 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 573.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 155.00 | | 31 031.00 | 3 530 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 3 560 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 3 553 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 798.00 | | 31 031.00 | 3 522 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 495.00 | 170 574.00 | 496.00 | 2 052 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 594.00 | 170 574.00 | 496.00 | 2 045 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515.00 | 156.00 | | 515.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 156.00 | | 1 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 418 007.00 | 418 007.00 | | 418 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 239.00 | 432 193.00 | 1 049.00 | 433 239.00 |