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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 911.00 | 374 151.00 | 45 759.00 | 419 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 457.00 | 298 564.00 | 33 894.00 | 332 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 590.00 | 677 115.00 | 242 475.00 | 919 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BT Marchandises | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 833.00 | 3 539.00 | 54 293.00 | 57 833.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CF Disponibilités | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 209.00 | 3 539.00 | 264 670.00 | 268 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 799.00 | 680 654.00 | 507 145.00 | 1 187 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
DH Report à nouveau | 26 654.00 | 68 709.00 | | 26 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 775.00 | -2 055.00 | | -28 775.00 |
DL TOTAL (I) | 63 423.00 | 132 199.00 | | 63 423.00 |
DP Provisions pour risques | 38 862.00 | 41 900.00 | | 38 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 862.00 | 41 900.00 | | 38 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 327.00 | 45 452.00 | | 143 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 497.00 | 5 072.00 | | 8 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 978.00 | 156 439.00 | | 152 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 537.00 | 94 949.00 | | 98 537.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 1 241.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 860.00 | 303 153.00 | | 404 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 145.00 | 477 252.00 | | 507 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 205.00 | 300 213.00 | | 345 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 303.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 886.00 | | 30 022.00 | 906 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 318.00 | 919 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | 752 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 663.00 | | 30 022.00 | 739 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 801.00 | 27 632.00 | 17 318.00 | 666 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 401.00 | 27 632.00 | 17 318.00 | 662 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 900.00 | | 3 038.00 | 41 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 439.00 | | 3 038.00 | 45 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 978.00 | 152 978.00 | | 152 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 327.00 | 83 671.00 | 56 097.00 | 143 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 357.00 | 74 623.00 | 3 734.00 | 78 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 096.00 | 76 362.00 | 3 734.00 | 80 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 860.00 | 345 205.00 | 56 097.00 | 404 860.00 |