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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 458.00 | 41 241.00 | 1 217.00 | 42 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 025.00 | 95 139.00 | 28 886.00 | 124 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 545.00 | 138 583.00 | 37 962.00 | 176 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BN En cours de production de biens | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 592.00 | 11 235.00 | 41 356.00 | 52 592.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 918.00 | 11 235.00 | 152 683.00 | 163 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 464.00 | 149 818.00 | 190 645.00 | 340 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | 228 000.00 | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | 976.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 593.00 | 20 920.00 | | -91 593.00 |
DL TOTAL (I) | 136 688.00 | 258 282.00 | | 136 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 2 987.00 | | 1 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 846.00 | 25 448.00 | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 51 296.00 | | 32 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 302.00 | 56 419.00 | | 12 302.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 4 060.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 956.00 | 141 575.00 | | 53 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 645.00 | 399 858.00 | | 190 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 245.00 | | 9.00 | 178 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 176 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 166 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 9.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 003.00 | 6 289.00 | 1 709.00 | 134 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 801.00 | 6 289.00 | 1 709.00 | 131 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |