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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 708.00 | 13 922.00 | 4 787.00 | 18 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 600.00 | 134 358.00 | 74 242.00 | 208 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 140.00 | 148 279.00 | 124 861.00 | 273 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 757.00 | 47 279.00 | 458 478.00 | 505 757.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
CF Disponibilités | 208 221.00 | | 208 221.00 | 208 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 308.00 | 47 279.00 | 727 030.00 | 774 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 448.00 | 195 558.00 | 851 890.00 | 1 047 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 357 526.00 | 349 015.00 | | 357 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 072.00 | 88 511.00 | | 132 072.00 |
DL TOTAL (I) | 537 118.00 | 485 046.00 | | 537 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 790.00 | 78 153.00 | | 58 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 108.00 | 74 068.00 | | 20 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 521.00 | 9 706.00 | | 15 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 320.00 | 191 283.00 | | 195 320.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 2 134.00 | | 1 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 551.00 | 22 154.00 | | 23 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 772.00 | 377 498.00 | | 314 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 890.00 | 862 544.00 | | 851 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 461.00 | 318 708.00 | | 275 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 052.00 | | 17 438.00 | 261 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 273 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 208 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 360.00 | | 5 083.00 | 59 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 595.00 | | 12 355.00 | 201 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 861.00 | 31 419.00 | 148 279.00 | 116 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 625.00 | 297.00 | 13 922.00 | 13 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 236.00 | 31 122.00 | 134 358.00 | 103 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 503 356.00 | 503 356.00 | | 503 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 790.00 | 19 479.00 | 39 311.00 | 58 790.00 |
VI Groupe et associés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 817.00 | 505 757.00 | 60.00 | 505 817.00 |
VW T.V.A. | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 772.00 | 275 461.00 | 39 311.00 | 314 772.00 |