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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
AH Fonds commercial | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 10 192.00 | 4 748.00 | 5 444.00 | 10 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 899.00 | 5 484.00 | 415.00 | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 657.00 | 285 126.00 | 171 530.00 | 456 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 687.00 | 295 359.00 | 213 329.00 | 508 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 920.00 | | 155 920.00 | 155 920.00 |
CF Disponibilités | 405 708.00 | | 405 708.00 | 405 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 723.00 | | 580 723.00 | 580 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 410.00 | 295 359.00 | 794 052.00 | 1 089 410.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DG Autres réserves | 334 834.00 | | | 334 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 489 950.00 | | | 489 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 101.00 | | | 304 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 052.00 | | | 794 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 291.00 | | | 257 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 695.00 | | 67 163.00 | 486 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 172.00 | 508 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 720.00 | 35 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 452.00 | 472 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 035.00 | | 67 163.00 | 444 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 181.00 | 62 344.00 | 45 172.00 | 278 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 461.00 | 62 344.00 | 38 452.00 | 271 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 455.00 | 58 645.00 | 46 810.00 | 105 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 088.00 | 189 088.00 | | 189 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 101.00 | 257 291.00 | 46 810.00 | 304 101.00 |