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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 666.00 | 45 370.00 | 15 296.00 | 60 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 341.00 | 171 206.00 | 237 135.00 | 408 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 915.00 | 216 576.00 | 398 339.00 | 614 915.00 |
BT Marchandises | 255 303.00 | | 255 303.00 | 255 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BZ Autres créances | 171 114.00 | | 171 114.00 | 171 114.00 |
CF Disponibilités | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 909.00 | | 221 909.00 | 221 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 824.00 | 216 576.00 | 620 248.00 | 836 824.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 556.00 | | | 281 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
DL TOTAL (I) | 363 914.00 | | | 363 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 172.00 | | | 193 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
EA Autres dettes | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 248.00 | | | 620 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524.00 | | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 303.00 | | 245 192.00 | 875 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 267.00 | 39 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 579.00 | 614 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 312.00 | 469 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 383.00 | | 242 936.00 | 707 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 530.00 | | 2 256.00 | 61 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 618.00 | 33 270.00 | 481 312.00 | 664 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 618.00 | 33 270.00 | 481 312.00 | 664 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
UX Autres créances clients | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VC Groupe et associés | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 172.00 | 28 039.00 | 114 038.00 | 193 172.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 525.00 | 192 007.00 | 39 518.00 | 231 525.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 334.00 | 91 202.00 | 114 038.00 | 256 334.00 |