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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 567.00 | 6 563.00 | 11 005.00 | 17 567.00 |
AN Terrains | 722 398.00 | | 722 398.00 | 722 398.00 |
AP Constructions | 496 139.00 | 137 101.00 | 359 038.00 | 496 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 936.00 | 1 900 421.00 | 323 515.00 | 2 223 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137 911.00 | 2 553 040.00 | 584 871.00 | 3 137 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136 806.00 | 4 597 125.00 | 2 539 681.00 | 7 136 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 113.00 | | 739 113.00 | 739 113.00 |
BT Marchandises | 358 899.00 | | 358 899.00 | 358 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 906.00 | 698.00 | 657 208.00 | 657 906.00 |
BZ Autres créances | 3 110 224.00 | | 3 110 224.00 | 3 110 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 870 445.00 | | 870 445.00 | 870 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 426.00 | 698.00 | 5 781 728.00 | 5 782 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 919 232.00 | 4 597 823.00 | 8 321 409.00 | 12 919 232.00 |
CU Autres participations | 503 400.00 | | 503 400.00 | 503 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 752.00 | 800 000.00 | | 801 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 147.00 | 2 134.00 | | 8 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 942 405.00 | 942 405.00 | | 942 405.00 |
DH Report à nouveau | 5 171 430.00 | 4 833 144.00 | | 5 171 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 976.00 | 338 597.00 | | 71 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 078.00 | 121 465.00 | | 83 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 788.00 | 7 117 745.00 | | 7 158 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 208.00 | 93 202.00 | | 415 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 772.00 | 171 305.00 | | 359 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 577.00 | 290 706.00 | | 310 577.00 |
EA Autres dettes | 17 704.00 | 7 072.00 | | 17 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | 262.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 620.00 | 562 547.00 | | 1 162 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 409.00 | 7 680 293.00 | | 8 321 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 169.00 | 180 670.00 | 1 403 839.00 | 1 223 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 051 906.00 | 1 381 880.00 | 3 433 786.00 | 2 051 906.00 |
FG Production vendue services | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 106.00 | 1 562 550.00 | 4 865 656.00 | 3 303 106.00 |
FM Production stockée | | | 170 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 739.00 | 49 470.00 | | 43 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 739.00 | 49 470.00 | | 43 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 045.00 | 23 837.00 | | 45 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 045.00 | 33 837.00 | | 45 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | 15 633.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 617.00 | 23 401.00 | | -10 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 607.00 | 5 377 432.00 | | 5 165 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 632.00 | 5 038 835.00 | | 5 093 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 976.00 | 338 597.00 | | 71 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 432.00 | 698.00 | 35 432.00 | 35 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 432.00 | 698.00 | 35 432.00 | 35 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 432.00 | 698.00 | 35 432.00 | 35 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 208.00 | 415 208.00 | | 415 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 772.00 | 359 772.00 | | 359 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 577.00 | 310 577.00 | | 310 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 884.00 | 3 800 829.00 | 34 055.00 | 3 834 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 046.00 | 1 104 046.00 | | 1 104 046.00 |