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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 443.00 | 53 774.00 | 9 670.00 | 63 443.00 |
AH Fonds commercial | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
AN Terrains | 1 639 049.00 | 322 281.00 | 1 316 768.00 | 1 639 049.00 |
AP Constructions | 4 986 419.00 | 4 670 167.00 | 316 252.00 | 4 986 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083 229.00 | 3 659 974.00 | 1 423 256.00 | 5 083 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 387 370.00 | 2 458 028.00 | 2 929 342.00 | 5 387 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 733.00 | | 176 733.00 | 176 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 233.00 | | 249 233.00 | 249 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 358 889.00 | 11 164 224.00 | 7 194 665.00 | 18 358 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 243.00 | | 194 243.00 | 194 243.00 |
BT Marchandises | 4 062 838.00 | | 4 062 838.00 | 4 062 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 554.00 | 8 254.00 | 594 300.00 | 602 554.00 |
BZ Autres créances | 8 104 407.00 | | 8 104 407.00 | 8 104 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 530.00 | | 220 530.00 | 220 530.00 |
CF Disponibilités | 4 510 163.00 | | 4 510 163.00 | 4 510 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 293.00 | | 142 293.00 | 142 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 837 030.00 | 8 254.00 | 17 828 776.00 | 17 837 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 195 919.00 | 11 172 478.00 | 25 023 441.00 | 36 195 919.00 |
CU Autres participations | 705 299.00 | | 705 299.00 | 705 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 686 620.00 | | | 6 686 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 519.00 | | | 1 283 519.00 |
DK Provisions réglementées | 366 527.00 | | | 366 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 469 039.00 | | | 8 469 039.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 750 868.00 | | | 9 750 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 679.00 | | | 221 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 907.00 | | | 4 955 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 985.00 | | | 1 567 985.00 |
EA Autres dettes | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 553 400.00 | | | 16 553 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 023 441.00 | | | 25 023 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 261 703.00 | | | 8 261 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 030 554.00 | 10 559.00 | 52 041 112.00 | 52 030 554.00 |
FD Production vendue biens | 8 010 551.00 | | 8 010 551.00 | 8 010 551.00 |
FG Production vendue services | 1 184 546.00 | | 1 184 546.00 | 1 184 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 225 650.00 | 10 559.00 | 61 236 209.00 | 61 225 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 516 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 125 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 494 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 412 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 14 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 704 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 300.00 | | | 370 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 777.00 | | | 424 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 884.00 | | | 375 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 288.00 | | | 220 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 173.00 | | | 596 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 395.00 | | | -171 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 999 272.00 | | | 62 999 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 715 754.00 | | | 61 715 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 519.00 | | | 1 283 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 872 293.00 | | 1 085 645.00 | 17 872 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 559 050.00 | 18 358 889.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 559 050.00 | 17 272 802.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 317.00 | | 5 239.00 | 126 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 835 505.00 | | 1 036 346.00 | 16 835 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 472.00 | | 44 060.00 | 910 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 450 310.00 | 1 052 675.00 | 338 761.00 | 10 450 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 643.00 | 7 130.00 | | 46 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 403 667.00 | 1 045 544.00 | 338 761.00 | 10 403 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 527.00 | | | 366 527.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
6T Sur comptes clients | 6 919.00 | 2 771.00 | 1 436.00 | 6 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 919.00 | 2 771.00 | 1 436.00 | 6 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 448.00 | 2 771.00 | 1 436.00 | 374 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 771.00 | 1 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 907.00 | 4 955 907.00 | | 4 955 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 357.00 | 649 357.00 | | 649 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 220.00 | 333 220.00 | | 333 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 233.00 | | 249 233.00 | 249 233.00 |
UX Autres créances clients | 591 819.00 | 591 819.00 | | 591 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 138 190.00 | 138 190.00 | | 138 190.00 |
VC Groupe et associés | 7 555 906.00 | 7 555 906.00 | | 7 555 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 750 868.00 | 1 661 104.00 | 6 974 149.00 | 9 750 868.00 |
VI Groupe et associés | 201 933.00 | 201 933.00 | | 201 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 670.00 | | | 551 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 045.00 | 496 045.00 | | 496 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 240.00 | 403 240.00 | | 403 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 293.00 | 142 293.00 | | 142 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 098 488.00 | 8 849 255.00 | 249 233.00 | 9 098 488.00 |
VW T.V.A. | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 553 400.00 | 8 463 636.00 | 6 974 149.00 | 16 553 400.00 |