| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 464 089.00 | 22 201.00 | 441 888.00 | 464 089.00 |
AP Constructions | 1 869 606.00 | 124 917.00 | 1 744 690.00 | 1 869 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 464.00 | 439 668.00 | 912 796.00 | 1 352 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 826.00 | 91 298.00 | 458 530.00 | 549 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 180.00 | 679 984.00 | 3 756 197.00 | 4 436 180.00 |
BT Marchandises | 867 255.00 | | 867 255.00 | 867 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BZ Autres créances | 190 304.00 | | 190 304.00 | 190 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446 276.00 | 1 319.00 | 1 444 957.00 | 1 446 276.00 |
CF Disponibilités | 848 055.00 | | 848 055.00 | 848 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 947.00 | 1 319.00 | 3 379 628.00 | 3 380 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 126.00 | 681 303.00 | 7 135 825.00 | 7 817 126.00 |
CU Autres participations | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 905.00 | 1 457 137.00 | | 1 712 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 194.00 | 405 768.00 | | 359 194.00 |
DK Provisions réglementées | 144 237.00 | 64 916.00 | | 144 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 336.00 | 2 107 821.00 | | 2 396 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 366.00 | 1 124 962.00 | | 3 039 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 162.00 | 1 313 189.00 | | 1 371 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 426.00 | 564 304.00 | | 315 426.00 |
EA Autres dettes | 13 084.00 | 5 958.00 | | 13 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 489.00 | 3 008 414.00 | | 4 739 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 825.00 | 5 116 235.00 | | 7 135 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 020 473.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 587 250.00 | | 15 587 250.00 | 15 587 250.00 |
FG Production vendue services | 148 753.00 | | 148 753.00 | 148 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 736 003.00 | | 15 736 003.00 | 15 736 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 759 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 306 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 387.00 | |
GE Autres charges | | | 14 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 030 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 321.00 | 4 199.00 | | 20 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 952.00 | 1 040.00 | | 115 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 273.00 | 50 284.00 | | 136 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | 4 062.00 | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 990.00 | 64 916.00 | | 148 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 047.00 | 68 978.00 | | 152 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 774.00 | -18 695.00 | | -15 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 287.00 | 471 267.00 | | 412 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 980 160.00 | 14 159 204.00 | | 15 980 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 620 966.00 | 13 753 436.00 | | 15 620 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 194.00 | 405 768.00 | | 359 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 740.00 | | 3 306 223.00 | 2 945 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014 488.00 | 801 295.00 | 4 436 180.00 | 1 014 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 488.00 | 801 295.00 | 4 235 987.00 | 1 014 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 445.00 | | 3 286 326.00 | 2 765 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 038.00 | | 19 897.00 | 125 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 166.00 | 308 056.00 | 798 239.00 | 1 170 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 266.00 | 308 056.00 | 798 239.00 | 1 168 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 916.00 | 79 321.00 | | 64 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 610.00 | 1 319.00 | 26 610.00 | 26 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 610.00 | 1 319.00 | 26 610.00 | 26 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 526.00 | 80 640.00 | 26 610.00 | 91 526.00 |
UG ‐ Financières | | 1 319.00 | 26 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 162.00 | 1 371 162.00 | | 1 371 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
UX Autres créances clients | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039 366.00 | 435 574.00 | 1 680 656.00 | 3 039 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 068 139.00 | | | 2 068 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 796.00 | | | 153 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 007.00 | 234 824.00 | 46 184.00 | 281 007.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 489.00 | 2 135 697.00 | 1 680 656.00 | 4 739 489.00 |