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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AP Constructions | 52 267.00 | 41 787.00 | 10 479.00 | 52 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 12 917.00 | 700.00 | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 453.00 | 196 586.00 | 33 867.00 | 230 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 691.00 | 254 692.00 | 81 999.00 | 336 691.00 |
BT Marchandises | 587 247.00 | 39 300.00 | 547 947.00 | 587 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 194.00 | 23 216.00 | 282 978.00 | 306 194.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CF Disponibilités | 592 038.00 | | 592 038.00 | 592 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 367.00 | 62 516.00 | 1 467 851.00 | 1 530 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 059.00 | 317 208.00 | 1 549 850.00 | 1 867 059.00 |
CU Autres participations | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 439.00 | 677 569.00 | | 750 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 572.00 | 162 870.00 | | 96 572.00 |
DL TOTAL (I) | 855 811.00 | 849 239.00 | | 855 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 238.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 879.00 | 22 865.00 | | 55 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 807.00 | 358 931.00 | | 500 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 255.00 | 96 522.00 | | 94 255.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | 1 934.00 | | 5 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 518.00 | 8 333.00 | | 37 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 038.00 | 488 824.00 | | 694 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 850.00 | 1 338 064.00 | | 1 549 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 268.00 | | 29 754.00 | 318 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 331.00 | 336 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 331.00 | 296 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 008.00 | | 29 661.00 | 278 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 614.00 | | 92.00 | 21 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 208.00 | 18 042.00 | 10 558.00 | 247 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 110.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 917.00 | 17 931.00 | 10 558.00 | 243 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 515.00 | 39 300.00 | 42 515.00 | 42 515.00 |
6T Sur comptes clients | 31 661.00 | 23 216.00 | 31 661.00 | 31 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 176.00 | 62 516.00 | 74 176.00 | 74 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 176.00 | 62 516.00 | 74 176.00 | 74 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 807.00 | 500 807.00 | | 500 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
UX Autres créances clients | 275 018.00 | 275 018.00 | | 275 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VB T. V. A. | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 865.00 | 365 865.00 | | 365 865.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 159.00 | 638 159.00 | | 638 159.00 |