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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795 095.00 | 3 086 453.00 | 3 708 642.00 | 6 795 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 150.00 | 3 107 508.00 | 3 708 642.00 | 6 816 150.00 |
BT Marchandises | 149 604.00 | | 149 604.00 | 149 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 533.00 | 57 575.00 | 1 890 958.00 | 1 948 533.00 |
BZ Autres créances | 1 054 376.00 | | 1 054 376.00 | 1 054 376.00 |
CF Disponibilités | 459 149.00 | | 459 149.00 | 459 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 662.00 | 57 575.00 | 3 554 087.00 | 3 611 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 812.00 | 3 165 083.00 | 7 262 729.00 | 10 427 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
DH Report à nouveau | 4 666.00 | 2 008.00 | | 4 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 958.00 | 69 675.00 | | 30 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
DK Provisions réglementées | 48 016.00 | 25 713.00 | | 48 016.00 |
DL TOTAL (I) | 137 396.00 | 151 152.00 | | 137 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 173.00 | 2 265.00 | | 9 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 173.00 | 2 265.00 | | 9 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 810.00 | 2 759 524.00 | | 2 323 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 759.00 | 321 201.00 | | 2 553 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 411.00 | 2 036 198.00 | | 1 934 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 647.00 | 14 776.00 | | 114 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 182.00 | 415 466.00 | | 75 182.00 |
EA Autres dettes | 114 352.00 | 3 585.00 | | 114 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 116 160.00 | 5 550 751.00 | | 7 116 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 729.00 | 5 704 168.00 | | 7 262 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 759.00 | 1 173 246.00 | | 2 553 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 976 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 930 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 003 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 19 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 375 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 465 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 302.00 | 23 951.00 | | 22 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 302.00 | -23 031.00 | | -22 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | 27 856.00 | | 13 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930 553.00 | 9 519 229.00 | | 10 930 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 595.00 | 9 449 554.00 | | 10 899 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 958.00 | 69 675.00 | | 30 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195 796.00 | | 4 406 214.00 | 5 195 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785 861.00 | 6 816 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785 861.00 | 6 795 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 174 741.00 | | 4 406 214.00 | 5 174 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 389.00 | 225 119.00 | | 2 882 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 334.00 | 225 119.00 | | 2 861 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265.00 | 7 391.00 | 483.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | 7 391.00 | 483.00 | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 877 568.00 | 4 876 196.00 | | 4 877 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238 592.00 | 2 238 592.00 | | 2 238 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404 483.00 | 3 404 483.00 | | 3 404 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 483.00 | 3 404 483.00 | | 3 404 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 160.00 | 7 114 788.00 | | 7 116 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |