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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 563 000.00 | 372 253.00 | 190 747.00 | 563 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 199.00 | 266 538.00 | 15 661.00 | 282 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 741.00 | 38 440.00 | 300.00 | 38 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 946.00 | 677 232.00 | 217 714.00 | 894 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 347.00 | | 372 347.00 | 372 347.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 381.00 | | 513 381.00 | 513 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 326.00 | 677 232.00 | 731 095.00 | 1 408 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DG Autres réserves | 145 882.00 | 145 882.00 | | 145 882.00 |
DH Report à nouveau | -168 628.00 | -177 946.00 | | -168 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 693.00 | 9 318.00 | | -30 693.00 |
DL TOTAL (I) | -7 696.00 | 22 997.00 | | -7 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 122.00 | 178 481.00 | | 190 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 528.00 | 122 073.00 | | 108 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 303.00 | 344 708.00 | | 363 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 675.00 | 71 024.00 | | 75 675.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 1 091.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 791.00 | 717 377.00 | | 738 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 095.00 | 740 374.00 | | 731 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 791.00 | | | 738 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 269.00 | 59 846.00 | | 49 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 113.00 | | 346 113.00 | 346 113.00 |
FD Production vendue biens | 3 456 948.00 | | 3 456 948.00 | 3 456 948.00 |
FG Production vendue services | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 070.00 | | 3 808 070.00 | 3 808 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 277.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 416.00 | 3 892 104.00 | | 3 812 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 109.00 | 3 882 786.00 | | 3 843 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 693.00 | 9 318.00 | | -30 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 2 257.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 946.00 | | | 894 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 940.00 | | | 883 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 955.00 | 29 277.00 | | 647 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 955.00 | 29 277.00 | | 647 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 303.00 | 363 303.00 | | 363 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 259 308.00 | 259 308.00 | | 259 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 317.00 | 145 317.00 | | 145 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VI Groupe et associés | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 499.00 | 393 499.00 | | 393 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 791.00 | 738 791.00 | | 738 791.00 |