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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 925 394.00 | 533 685.00 | 391 710.00 | 925 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 254.00 | 389 511.00 | 890 743.00 | 1 280 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 282.00 | 39 983.00 | 172 299.00 | 212 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 847.00 | 963 178.00 | 1 561 669.00 | 2 524 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 276 471.00 | | 276 471.00 | 276 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 411.00 | | 320 411.00 | 320 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 258.00 | 963 178.00 | 1 882 080.00 | 2 845 258.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 69 134.00 | 20.00 | | 69 134.00 |
DH Report à nouveau | | -21 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 388.00 | 90 490.00 | | 68 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 782 929.00 | 832 610.00 | | 782 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 766.00 | 1 052 059.00 | | 1 070 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 447 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 851.00 | 256 924.00 | | 770 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 628.00 | 30 976.00 | | 32 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 836.00 | 28 927.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 314.00 | 763 899.00 | | 811 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 080.00 | 1 815 957.00 | | 1 882 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 198.00 | 98 980.00 | | 864 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 198.00 | 98 980.00 | | 864 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 851.00 | 3 189.00 | 767 662.00 | 770 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 314.00 | 43 652.00 | 767 662.00 | 811 314.00 |