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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
AP Constructions | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 598.00 | 266 739.00 | 8 860.00 | 275 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 438.00 | 279 608.00 | 20 829.00 | 300 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 648.00 | | 403 648.00 | 403 648.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CF Disponibilités | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 206.00 | | 483 206.00 | 483 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 644.00 | 279 608.00 | 504 036.00 | 783 644.00 |
CU Autres participations | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | 158 005.00 | 155 876.00 | | 158 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 313.00 | 2 129.00 | | 13 313.00 |
DL TOTAL (I) | 213 888.00 | 200 575.00 | | 213 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 35 785.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 143 655.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 586.00 | 78 233.00 | | 52 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 209.00 | 235 776.00 | | 147 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 148.00 | 493 448.00 | | 290 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 036.00 | 694 024.00 | | 504 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 148.00 | 349 793.00 | | 290 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 311.00 | | 576 311.00 | 576 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 311.00 | | 576 311.00 | 576 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 412.00 | 12 574.00 | | 9 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | 2 041.00 | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 655.00 | 30.00 | | 53 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 411.00 | 2 071.00 | | 57 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 171.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677.00 | 30.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 201.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 933.00 | 1 870.00 | | 52 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 160.00 | 892 453.00 | | 643 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 847.00 | 890 324.00 | | 629 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 313.00 | 2 129.00 | | 13 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 237.00 | | 3 515.00 | 338 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 677.00 | 11 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 314.00 | 300 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 10 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 965.00 | 277 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 388.00 | | 3 310.00 | 312 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 442.00 | | 205.00 | 14 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 815.00 | 2 430.00 | 38 637.00 | 315 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | 672.00 | 11 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 408.00 | 2 430.00 | 37 965.00 | 304 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 403 648.00 | | | 403 648.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VP Divers | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 270.00 | 428 258.00 | 4 012.00 | 432 270.00 |
VW T.V.A. | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 148.00 | 290 148.00 | | 290 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | 6 457.00 | | 8 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 867.00 | 16 820.00 | | 18 867.00 |
ST Autres comptes | 111 784.00 | 155 761.00 | | 111 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 266.00 | 84 297.00 | | 52 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 606.00 | 96 363.00 | | 26 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 569.00 | 9 484.00 | | 9 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 755.00 | 15 941.00 | | 17 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 260.00 | 161 326.00 | | 140 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 748.00 | 48 742.00 | | 28 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 523.00 | 353 241.00 | | 209 523.00 |