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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 319.00 | 85 441.00 | 15 878.00 | 101 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 033.00 | 219 196.00 | 48 837.00 | 268 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 439.00 | 520 651.00 | 225 788.00 | 746 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 279.00 | 825 288.00 | 647 991.00 | 1 473 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 368 429.00 | 115 184.00 | 5 253 245.00 | 5 368 429.00 |
BZ Autres créances | 1 719 395.00 | | 1 719 395.00 | 1 719 395.00 |
CF Disponibilités | 339 005.00 | | 339 005.00 | 339 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 939.00 | 115 184.00 | 7 412 755.00 | 7 527 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 218.00 | 940 472.00 | 8 060 746.00 | 9 001 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 571.00 | 439 355.00 | | 522 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 455.00 | 83 216.00 | | 283 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 226.00 | 772 771.00 | | 1 056 226.00 |
DP Provisions pour risques | 49 640.00 | 90 640.00 | | 49 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 640.00 | 90 640.00 | | 49 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 077.00 | 905 964.00 | | 44 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 849.00 | 3 892 138.00 | | 5 606 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 699.00 | 1 069 734.00 | | 1 240 699.00 |
EA Autres dettes | 54 575.00 | 56 831.00 | | 54 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 680.00 | 51 022.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 954 880.00 | 5 975 689.00 | | 6 954 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 746.00 | 6 839 100.00 | | 8 060 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 458 029.00 | 1 205 451.00 | 10 663 480.00 | 9 458 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 458 029.00 | 1 205 451.00 | 10 663 480.00 | 9 458 029.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 760 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 378 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 000.00 | 50 161.00 | | 176 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 000.00 | 50 161.00 | | 176 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 595.00 | 50 161.00 | | 46 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 113.00 | 13 383.00 | | 136 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 266.00 | 8 634 542.00 | | 10 937 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653 811.00 | 8 551 326.00 | | 10 653 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 455.00 | 83 216.00 | | 283 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 932.00 | | 69 515.00 | 1 403 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 357 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 1 473 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 102.00 | | 21 250.00 | 348 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 174.00 | | 48 265.00 | 698 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 655.00 | | | 357 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 873.00 | 117 414.00 | 825 288.00 | 707 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 403.00 | 45 234.00 | 304 637.00 | 259 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 470.00 | 72 181.00 | 520 651.00 | 448 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 849.00 | 5 606 849.00 | | 5 606 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 699.00 | 1 240 699.00 | | 1 240 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
UX Autres créances clients | 5 368 429.00 | 5 230 227.00 | 138 203.00 | 5 368 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 365.00 | | | 860 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 395.00 | 1 719 395.00 | | 1 719 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 630.00 | 7 050 732.00 | 490 899.00 | 7 541 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 880.00 | 6 954 880.00 | | 6 954 880.00 |