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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 362.00 | 90 890.00 | 6 472.00 | 97 362.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067 182.00 | 780 427.00 | 286 755.00 | 1 067 182.00 |
AN Terrains | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
AP Constructions | 2 327 740.00 | 2 250 700.00 | 77 040.00 | 2 327 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702 447.00 | 4 089 713.00 | 612 733.00 | 4 702 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 721.00 | 109 772.00 | 59 949.00 | 169 721.00 |
AX Avances et acomptes | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 468.00 | 7 321 503.00 | 1 242 965.00 | 8 564 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 211.00 | | 218 211.00 | 218 211.00 |
BT Marchandises | 127 570.00 | | 127 570.00 | 127 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 650.00 | 32 137.00 | 974 513.00 | 1 006 650.00 |
BZ Autres créances | 183 699.00 | | 183 699.00 | 183 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 501.00 | | 401 501.00 | 401 501.00 |
CF Disponibilités | 1 384 221.00 | | 1 384 221.00 | 1 384 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 827.00 | 32 137.00 | 3 349 690.00 | 3 381 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 296.00 | 7 353 640.00 | 4 592 656.00 | 11 946 296.00 |
CU Autres participations | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 2 628 080.00 | | 1 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 228 025.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 268 080.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 570 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033.00 | 8 098.00 | | 1 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 412.00 | 145 865.00 | | 61 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 447.00 | 3 848 149.00 | | 2 255 447.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 196.00 | 132 004.00 | | 153 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 196.00 | 152 004.00 | | 178 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 261.00 | 669 204.00 | | 527 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 608.00 | 425 091.00 | | 422 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 378.00 | 428 700.00 | | 356 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 12 518.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 012.00 | 2 385 515.00 | | 2 159 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 656.00 | 6 385 668.00 | | 4 592 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 217 544.00 | | 6 217 544.00 | 6 217 544.00 |
FG Production vendue services | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 231 265.00 | | 6 231 265.00 | 6 231 265.00 |
FM Production stockée | | | -86 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 523 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 196.00 | |
GE Autres charges | | | 45 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 5 123.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | -5 123.00 | | -5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | 35 537.00 | | 31 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 047.00 | 6 340 035.00 | | 6 403 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 635.00 | 6 194 169.00 | | 6 341 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 412.00 | 145 865.00 | | 61 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 223 519.00 | | 107 239.00 | 10 223 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 000.00 | 94 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766 289.00 | 8 564 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 574.00 | 1 210 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 715.00 | 7 259 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 853.00 | | | 1 218 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 221 878.00 | | 95 784.00 | 7 221 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 788.00 | | 11 455.00 | 1 782 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174 306.00 | 208 334.00 | 61 136.00 | 7 174 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 067.00 | 100 824.00 | 8 574.00 | 779 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395 239.00 | 107 509.00 | 52 562.00 | 6 395 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 004.00 | 158 196.00 | 132 004.00 | 152 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 870.00 | 32 137.00 | 6 870.00 | 6 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 874.00 | 190 333.00 | 138 874.00 | 158 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 333.00 | 138 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 608.00 | 422 608.00 | | 422 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 403.00 | 171 403.00 | | 171 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
UX Autres créances clients | 892 206.00 | 892 206.00 | | 892 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VB T. V. A. | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VC Groupe et associés | 157 481.00 | 157 481.00 | | 157 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 279.00 | 99 307.00 | 344 972.00 | 444 279.00 |
VI Groupe et associés | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 553.00 | 1 206 369.00 | 65 184.00 | 1 271 553.00 |
VW T.V.A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 013.00 | 1 814 040.00 | 344 972.00 | 2 159 013.00 |