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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 506.00 | 122 898.00 | 17 608.00 | 140 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 965.00 | 28 024.00 | 39 940.00 | 67 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 576.00 | 153 529.00 | 59 047.00 | 212 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BZ Autres créances | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CF Disponibilités | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 139.00 | | 335 139.00 | 335 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 716.00 | 153 529.00 | 394 186.00 | 547 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DG Autres réserves | 174 999.00 | | | 174 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
DL TOTAL (I) | 274 353.00 | | | 274 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 186.00 | | | 394 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 412.00 | | 37 323.00 | 175 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 212 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 208 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 721.00 | | 36 909.00 | 171 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 414.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 678.00 | 15 009.00 | 158.00 | 138 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 072.00 | 15 009.00 | 158.00 | 136 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 914.00 | 52 514.00 | 400.00 | 52 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |