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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 950.00 | 35 969.00 | 4 981.00 | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 030.00 | 122 177.00 | 14 853.00 | 137 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BT Marchandises | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 767.00 | | 489 767.00 | 489 767.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 051.00 | 12 748.00 | 21 303.00 | 34 051.00 |
CF Disponibilités | 260 214.00 | | 260 214.00 | 260 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 498.00 | 12 748.00 | 879 750.00 | 892 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 529.00 | 134 925.00 | 894 603.00 | 1 029 529.00 |
CU Autres participations | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DH Report à nouveau | 316 053.00 | 229 579.00 | | 316 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 446.00 | 86 474.00 | | 75 446.00 |
DL TOTAL (I) | 421 685.00 | 346 238.00 | | 421 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 401.00 | 204 917.00 | | 232 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 168.00 | 56 439.00 | | 205 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 348.00 | 23 913.00 | | 35 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 918.00 | 285 271.00 | | 472 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 603.00 | 631 510.00 | | 894 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 918.00 | 285 271.00 | | 472 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 401.00 | | | 232 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 977.00 | | 53.00 | 136 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | 53.00 | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 727.00 | 3 450.00 | | 118 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 335.00 | 3 450.00 | | 117 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 288.00 | 5 460.00 | | 7 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 288.00 | 5 460.00 | | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 289.00 | 5 460.00 | | 7 289.00 |
UG ‐ Financières | | 5 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 168.00 | 205 168.00 | | 205 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 489 767.00 | 489 767.00 | | 489 767.00 |
VB T. V. A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VI Groupe et associés | 232 401.00 | 232 401.00 | | 232 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 273.00 | 518 196.00 | 76.00 | 518 273.00 |
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 918.00 | 472 918.00 | | 472 918.00 |