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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BT Marchandises | 78 095.00 | 32 616.00 | 45 478.00 | 78 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 025.00 | | 349 025.00 | 349 025.00 |
BZ Autres créances | 184 189.00 | | 184 189.00 | 184 189.00 |
CF Disponibilités | 776 012.00 | | 776 012.00 | 776 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 313.00 | 32 616.00 | 1 356 696.00 | 1 389 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 870.00 | 32 616.00 | 1 357 254.00 | 1 389 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 551.00 | 103 670.00 | | 148 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 243.00 | 94 880.00 | | 66 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 114.00 | 1 265 871.00 | | 1 282 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 237.00 | 18 744.00 | | 19 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 42 445.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 900.00 | 49 494.00 | | 50 900.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 139.00 | 111 281.00 | | 75 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 254.00 | 1 377 152.00 | | 1 357 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 388.00 | | 2 079 388.00 | 2 079 388.00 |
FG Production vendue services | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 093.00 | | 2 086 093.00 | 2 086 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | 2 161.00 | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 2 160.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 181.00 | 2 160.00 | | 152 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 482.00 | 2 160.00 | | 119 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 071.00 | 1 410 785.00 | | 2 243 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 828.00 | 1 315 905.00 | | 2 176 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 243.00 | 94 880.00 | | 66 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 868.00 | 7 538.00 | 196 406.00 | 188 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 421.00 | 2 862.00 | 37 283.00 | 34 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 447.00 | 4 676.00 | 159 123.00 | 154 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 349 025.00 | 349 025.00 | | 349 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 184 189.00 | 184 189.00 | | 184 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 763.00 | 535 763.00 | | 535 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |