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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 556 453.00 | | 556 453.00 | 556 453.00 |
AP Constructions | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 353.00 | 220 858.00 | 54 496.00 | 275 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 072.00 | 476 326.00 | 85 746.00 | 562 072.00 |
AX Avances et acomptes | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 446.00 | 711 301.00 | 709 145.00 | 1 420 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BZ Autres créances | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 597 387.00 | | 597 387.00 | 597 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 022.00 | | 643 022.00 | 643 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 468.00 | 711 301.00 | 1 352 167.00 | 2 063 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 914.00 | 588 540.00 | | 265 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 259.00 | -322 626.00 | | 264 259.00 |
DL TOTAL (I) | 750 173.00 | 485 914.00 | | 750 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 288.00 | 400 625.00 | | 347 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 254.00 | 19 654.00 | | 86 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 718.00 | 238 241.00 | | 165 718.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 2 283.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 994.00 | 660 803.00 | | 601 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 167.00 | 1 146 717.00 | | 1 352 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 129.00 | | | 334 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 442.00 | | 41 081.00 | 1 402 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 077.00 | 1 420 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 077.00 | 855 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 133.00 | | | 559 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 363.00 | | 41 081.00 | 837 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 777.00 | 46 601.00 | 23 077.00 | 687 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 098.00 | 46 601.00 | 23 077.00 | 685 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 288.00 | 79 424.00 | 267 865.00 | 347 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 485.00 | 34 540.00 | 5 946.00 | 40 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 994.00 | 334 129.00 | 267 865.00 | 601 994.00 |