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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AN Terrains | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 287.00 | 122 138.00 | 11 150.00 | 133 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 383.00 | 191 562.00 | 55 822.00 | 247 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 392.00 | 318 799.00 | 180 594.00 | 499 392.00 |
BN En cours de production de biens | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BT Marchandises | 154 159.00 | 13 300.00 | 140 859.00 | 154 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 928.00 | 833.00 | 38 094.00 | 38 928.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 375.00 | 14 133.00 | 281 242.00 | 295 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 767.00 | 332 932.00 | 461 835.00 | 794 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 221 791.00 | 228 156.00 | | 221 791.00 |
DH Report à nouveau | -12 329.00 | -12 329.00 | | -12 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 451.00 | -6 365.00 | | 40 451.00 |
DL TOTAL (I) | 313 164.00 | 272 712.00 | | 313 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 397.00 | 20 051.00 | | 7 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 140.00 | 27 625.00 | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 86 266.00 | | 88 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 342.00 | 33 287.00 | | 28 342.00 |
EA Autres dettes | 12 285.00 | 12 270.00 | | 12 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216.00 | 3 024.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 672.00 | 183 223.00 | | 148 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 835.00 | 455 935.00 | | 461 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 672.00 | 175 862.00 | | 148 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 562.00 | | 4 831.00 | 494 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 560.00 | | 4 831.00 | 468 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 051.00 | 21 747.00 | | 297 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 1 056.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 258.00 | 20 691.00 | | 294 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 13 300.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 14 133.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 14 133.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 133.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 532.00 | 138 532.00 | | 138 532.00 |