| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 941.00 | 120 670.00 | 271.00 | 120 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 064.00 | 155 548.00 | 1 516.00 | 157 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 270.00 | 279 992.00 | 17 278.00 | 297 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 997.00 | | 638 997.00 | 638 997.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CF Disponibilités | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 390.00 | | 763 390.00 | 763 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 660.00 | 279 992.00 | 780 668.00 | 1 060 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
DG Autres réserves | 457 759.00 | 814 719.00 | | 457 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 744.00 | -356 960.00 | | -372 744.00 |
DL TOTAL (I) | 171 062.00 | 543 806.00 | | 171 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 696.00 | 861.00 | | 200 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 984.00 | 23 824.00 | | 13 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 985.00 | 118 967.00 | | 109 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 940.00 | 269 413.00 | | 284 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 606.00 | 413 065.00 | | 609 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 668.00 | 956 871.00 | | 780 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 606.00 | 413 065.00 | | 409 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 468.00 | | 1 285 468.00 | 1 285 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 468.00 | | 1 285 468.00 | 1 285 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 504.00 | 48.00 | | 17 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | 4 468.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 4 468.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | 31 747.00 | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | 31 747.00 | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 880.00 | -27 279.00 | | 33 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 281.00 | 1 495 218.00 | | 1 342 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 026.00 | 1 852 178.00 | | 1 715 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 744.00 | -356 960.00 | | -372 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 322.00 | 10 369.00 | | 8 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 503.00 | | | 327 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 233.00 | 297 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 233.00 | 278 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 239.00 | | | 308 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 895.00 | 6 331.00 | 30 233.00 | 303 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 121.00 | 6 331.00 | 30 233.00 | 300 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 638 997.00 | 638 997.00 | | 638 997.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VP Divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 313.00 | 661 073.00 | 15 240.00 | 676 313.00 |
VW T.V.A. | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 606.00 | 409 606.00 | 200 000.00 | 609 606.00 |