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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 432.00 | | 132 432.00 | 132 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AP Constructions | 1 085 900.00 | 578 408.00 | 507 492.00 | 1 085 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 707.00 | 154 717.00 | 15 990.00 | 170 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 637.00 | 394 021.00 | 121 617.00 | 515 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 250.00 | 1 130 485.00 | 868 765.00 | 1 999 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BP En cours de production de services | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BT Marchandises | 3 900 150.00 | | 3 900 150.00 | 3 900 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 174.00 | | 1 431 174.00 | 1 431 174.00 |
BZ Autres créances | 527 408.00 | | 527 408.00 | 527 408.00 |
CF Disponibilités | 236 315.00 | | 236 315.00 | 236 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 651.00 | | 6 230 651.00 | 6 230 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 901.00 | 1 130 485.00 | 7 099 416.00 | 8 229 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 317.00 | | | 272 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 442.00 | | | -437 442.00 |
DL TOTAL (I) | -77 125.00 | | | -77 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 145.00 | | | 1 207 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 250.00 | | | 511 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 116.00 | | | 4 614 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 099.00 | | | 619 099.00 |
EA Autres dettes | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 909.00 | | | 7 152 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 416.00 | | | 7 099 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 112 793.00 | | | 7 112 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 333.00 | | | 459 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 561 268.00 | | 13 561 268.00 | 13 561 268.00 |
FD Production vendue biens | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
FG Production vendue services | 4 031 655.00 | | 4 031 655.00 | 4 031 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 630 784.00 | | 17 630 784.00 | 17 630 784.00 |
FM Production stockée | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 717 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 145 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 631.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 019 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 370.00 | | | 17 738 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 175 812.00 | | | 18 175 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 442.00 | | | -437 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 196.00 | 23 631.00 | 24 196.00 | 24 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 196.00 | 23 631.00 | 24 196.00 | 24 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 250.00 | 511 250.00 | | 511 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 116.00 | 4 614 116.00 | | 4 614 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 279.00 | 113 279.00 | | 113 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 261.00 | 2 056 124.00 | 89 137.00 | 2 145 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 152 909.00 | 6 534 291.00 | 618 618.00 | 7 152 909.00 |