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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 64 541.00 | 52 845.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 479.00 | 167 479.00 | | 167 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 976.00 | 38 265.00 | 65 711.00 | 103 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 530.00 | 325 056.00 | 26 474.00 | 351 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 449.00 | 595 341.00 | 186 109.00 | 781 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BT Marchandises | 140 029.00 | | 140 029.00 | 140 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 065.00 | 35 683.00 | 379 383.00 | 415 065.00 |
BZ Autres créances | 446 760.00 | | 446 760.00 | 446 760.00 |
CF Disponibilités | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 728.00 | 35 683.00 | 991 045.00 | 1 026 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 177.00 | 631 023.00 | 1 177 154.00 | 1 808 177.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 32 951.00 | 125 999.00 | | 32 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 495.00 | 106 952.00 | | -42 495.00 |
DL TOTAL (I) | 323 095.00 | 565 591.00 | | 323 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 347.00 | 7 241.00 | | 282 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 393.00 | 149 026.00 | | 484 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 507.00 | 109 798.00 | | 82 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 785.00 | | |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 4 645.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 058.00 | 284 495.00 | | 854 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 154.00 | 850 086.00 | | 1 177 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 058.00 | 282 665.00 | | 854 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 061.00 | | | 280 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171 597.00 | 74 364.00 | 4 245 962.00 | 4 171 597.00 |
FG Production vendue services | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 817.00 | 74 364.00 | 4 248 181.00 | 4 173 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 275.00 | |
GE Autres charges | | | 12 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | | | 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 947.00 | 111.00 | | 15 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 947.00 | 111.00 | | 15 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 5 572.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 5 572.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 696.00 | -5 461.00 | | 15 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 269.00 | 4 203 491.00 | | 4 314 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 765.00 | 4 096 540.00 | | 4 356 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 495.00 | 106 952.00 | | -42 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 289.00 | 3 795.00 | | 2 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 878.00 | | 93 571.00 | 687 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 865.00 | | | 284 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 706.00 | | 73 800.00 | 381 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 307.00 | | 19 771.00 | 21 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 059.00 | 10 740.00 | | 520 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 479.00 | | | 167 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 580.00 | 10 740.00 | | 352 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
6T Sur comptes clients | 23 656.00 | 25 275.00 | 13 248.00 | 23 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 197.00 | 25 275.00 | 13 248.00 | 88 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 197.00 | 25 275.00 | 13 248.00 | 88 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 275.00 | 13 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 393.00 | 484 393.00 | | 484 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VB T. V. A. | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
VC Groupe et associés | 206 592.00 | | | 206 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 347.00 | 282 347.00 | | 282 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 724.00 | 866 874.00 | 40 850.00 | 907 724.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 058.00 | 854 058.00 | | 854 058.00 |