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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 270.00 | 39 906.00 | 17 363.00 | 57 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 324.00 | 38 751.00 | 42 573.00 | 81 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 672.00 | 78 658.00 | 93 014.00 | 171 672.00 |
BT Marchandises | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 430 326.00 | | 430 326.00 | 430 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 647.00 | | 619 647.00 | 619 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 319.00 | 78 658.00 | 712 661.00 | 791 319.00 |
CU Autres participations | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 938.00 | 178 512.00 | | 191 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 935.00 | 13 426.00 | | 14 935.00 |
DL TOTAL (I) | 215 257.00 | 200 322.00 | | 215 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 135.00 | 270 955.00 | | 248 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 312.00 | 89 064.00 | | 124 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 936.00 | 178 239.00 | | 101 936.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 404.00 | 558 700.00 | | 497 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 661.00 | 759 023.00 | | 712 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 614.00 | 511 138.00 | | 301 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 532.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 221.00 | 13 436.00 | | 65 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 221.00 | 13 436.00 | | 65 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 610.00 | 51 819.00 | 195 790.00 | 247 610.00 |
VI Groupe et associés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 404.00 | 301 614.00 | 195 790.00 | 497 404.00 |