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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 116 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 204 346.00 | |
BT Marchandises | | | 15 613.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 017.00 | |
BZ Autres créances | | | 390 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 288 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 705 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 909 968.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
DG Autres réserves | 215 001.00 | 91 353.00 | | 215 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 581.00 | 123 648.00 | | 181 581.00 |
DL TOTAL (I) | 452 847.00 | 271 266.00 | | 452 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 708.00 | 20 800.00 | | 283 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 765.00 | 23 436.00 | | 59 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 591.00 | 83 856.00 | | 111 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 121.00 | 128 292.00 | | 457 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 968.00 | 399 558.00 | | 909 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 933.00 | 20 704.00 | | 61 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 949.00 | | 66 878.00 | 575 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 515.00 | | 66 878.00 | 455 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 615.00 | 14 867.00 | 438 482.00 | 423 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 615.00 | 14 867.00 | 438 482.00 | 423 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 708.00 | 283 708.00 | | 283 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VP Divers | 377 621.00 | 377 621.00 | | 377 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 323.00 | 399 054.00 | 4 269.00 | 403 323.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 121.00 | 457 121.00 | | 457 121.00 |