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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 410.00 | 439 000.00 | 874 410.00 | 1 313 410.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 086.00 | 439 000.00 | 877 086.00 | 1 316 086.00 |
CU Autres participations | 1 313 410.00 | 439 000.00 | 874 410.00 | 1 313 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -180 773.00 | | | -180 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 714.00 | | | -26 714.00 |
DK Provisions réglementées | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
DL TOTAL (I) | -138 042.00 | | | -138 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 549.00 | | | 1 000 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 128.00 | | | 1 015 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 086.00 | | | 877 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 128.00 | | | 1 015 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 714.00 | | | -26 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 409.00 | | | 1 313 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 409.00 | | | 1 313 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 060.00 | | | 500 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 549.00 | 1 000 549.00 | | 1 000 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 128.00 | 1 015 128.00 | | 1 015 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 217.00 | | | 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 017.00 | | | 8 017.00 |