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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 213.00 | 27 804.00 | 409.00 | 28 213.00 |
AN Terrains | 833 356.00 | 666 410.00 | 166 945.00 | 833 356.00 |
AP Constructions | 1 154 872.00 | 824 795.00 | 330 076.00 | 1 154 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 736 105.00 | 5 365 990.00 | 1 370 115.00 | 6 736 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 148.00 | 482 238.00 | 262 909.00 | 745 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 937 215.00 | 7 724 067.00 | 2 213 147.00 | 9 937 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 977.00 | | 326 977.00 | 326 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 281 298.00 | | 1 281 298.00 | 1 281 298.00 |
BT Marchandises | 427 191.00 | | 427 191.00 | 427 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 477.00 | 50 738.00 | 2 060 739.00 | 2 111 477.00 |
BZ Autres créances | 501 862.00 | | 501 862.00 | 501 862.00 |
CF Disponibilités | 2 711 862.00 | | 2 711 862.00 | 2 711 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 459 601.00 | 50 738.00 | 7 408 862.00 | 7 459 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 396 816.00 | 7 774 806.00 | 9 622 010.00 | 17 396 816.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 410 942.00 | 356 827.00 | 54 114.00 | 410 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 422 023.00 | 2 162 307.00 | | 2 422 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 106.00 | 259 715.00 | | 264 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 733.00 | 17 248.00 | | 18 733.00 |
DK Provisions réglementées | 113 902.00 | 109 925.00 | | 113 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 965.00 | 2 683 397.00 | | 2 952 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 070.00 | 3 148 308.00 | | 3 189 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 674.00 | 385 817.00 | | 454 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | 39 202.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 104.00 | 2 098 791.00 | | 2 511 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 552.00 | 452 802.00 | | 396 552.00 |
EA Autres dettes | 110 083.00 | 110 794.00 | | 110 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 669 045.00 | 6 235 717.00 | | 6 669 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622 010.00 | 8 919 114.00 | | 9 622 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 701.00 | | 3 409 701.00 | 3 409 701.00 |
FD Production vendue biens | 7 851 608.00 | | 7 851 608.00 | 7 851 608.00 |
FG Production vendue services | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 269 081.00 | | 11 269 081.00 | 11 269 081.00 |
FM Production stockée | | | -127 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 948 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 827 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 28 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 800.00 | 19 143.00 | | 82 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 010.00 | 31 280.00 | | 29 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 790.00 | -12 137.00 | | 53 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031 114.00 | 10 329 221.00 | | 12 031 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 767 008.00 | 10 069 505.00 | | 11 767 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 106.00 | 259 715.00 | | 264 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 668 099.00 | | 468 790.00 | 9 668 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 542.00 | | 400.00 | 410 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 674.00 | 9 937 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 674.00 | 9 908 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 639 523.00 | | 468 790.00 | 9 639 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 369 541.00 | 454 580.00 | 100 054.00 | 7 369 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 175.00 | 33 651.00 | | 323 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 840.00 | 964.00 | | 26 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019 525.00 | 419 964.00 | 100 054.00 | 7 019 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 925.00 | 7 729.00 | 3 752.00 | 109 925.00 |
6T Sur comptes clients | 50 200.00 | 538.00 | | 50 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 200.00 | 538.00 | | 50 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 125.00 | 8 267.00 | 3 752.00 | 160 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 729.00 | 3 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 104.00 | 2 511 104.00 | | 2 511 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 381.00 | 151 381.00 | | 151 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 290.00 | 176 290.00 | | 176 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 313.00 | 2 051 313.00 | | 2 051 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VB T. V. A. | 280 064.00 | 280 064.00 | | 280 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 657.00 | 1 550 657.00 | | 1 550 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 413.00 | 352 904.00 | 1 282 463.00 | 1 638 413.00 |
VI Groupe et associés | 454 674.00 | 454 674.00 | | 454 674.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 650.00 | 216 650.00 | | 216 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 930.00 | 98 930.00 | | 98 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 847.00 | 2 712 271.00 | 27 576.00 | 2 739 847.00 |
VW T.V.A. | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 486.00 | 5 375 975.00 | 1 282 463.00 | 6 661 486.00 |