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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 981 384.00 | 293 325.00 | 688 059.00 | 981 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 624.00 | 1 993 775.00 | 154 849.00 | 2 148 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 694.00 | 779 522.00 | 118 172.00 | 897 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 161.00 | 3 101 441.00 | 1 102 720.00 | 4 204 161.00 |
BT Marchandises | 1 620 055.00 | | 1 620 055.00 | 1 620 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 094.00 | 2 783.00 | 552 311.00 | 555 094.00 |
BZ Autres créances | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
CF Disponibilités | 627 773.00 | | 627 773.00 | 627 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 740.00 | 2 783.00 | 2 900 957.00 | 2 903 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 901.00 | 3 104 224.00 | 4 003 678.00 | 7 107 901.00 |
CU Autres participations | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533 638.00 | | | 2 533 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 613.00 | | | -396 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 971.00 | | | 2 437 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 680.00 | | | 616 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 047.00 | | | 728 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 399.00 | | | 211 399.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 707.00 | | | 1 565 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 678.00 | | | 4 003 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 828.00 | | | 1 167 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211 522.00 | 448 331.00 | 3 659 853.00 | 3 211 522.00 |
FG Production vendue services | 802 386.00 | | 802 386.00 | 802 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 908.00 | 448 331.00 | 4 462 239.00 | 4 013 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 249.00 | |
GE Autres charges | | | 36 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 435.00 | | | 4 581 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 048.00 | | | 4 978 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 613.00 | | | -396 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 084.00 | | | 333 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 560.00 | | 13 714.00 | 4 228 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 4 204 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 4 027 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 153.00 | | 4 661.00 | 4 061 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 343.00 | | 9 053.00 | 117 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 304.00 | 183 249.00 | 38 112.00 | 2 956 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 163.00 | 1 656.00 | | 33 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 141.00 | 181 593.00 | 38 112.00 | 2 923 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 047.00 | 728 047.00 | | 728 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 551 755.00 | 551 755.00 | | 551 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
VC Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 051.00 | 145 172.00 | 397 879.00 | 543 051.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 182.00 | 639 282.00 | 3 900.00 | 643 182.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 707.00 | 1 167 828.00 | 397 879.00 | 1 565 707.00 |