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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 091.00 | 30 858.00 | 3 233.00 | 34 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 932.00 | 36 870.00 | 5 062.00 | 41 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 720.00 | | 372 720.00 | 372 720.00 |
BZ Autres créances | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 713.00 | | 394 713.00 | 394 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 645.00 | 36 870.00 | 399 775.00 | 436 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 456.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 63 106.00 | 52 397.00 | | 63 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 010.00 | 10 827.00 | | -71 010.00 |
DL TOTAL (I) | 42 404.00 | 113 415.00 | | 42 404.00 |
DP Provisions pour risques | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 640.00 | 15 082.00 | | 19 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | 2 444.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 588.00 | 112 468.00 | | 78 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 213.00 | 86 690.00 | | 77 213.00 |
EA Autres dettes | 95 935.00 | 51 713.00 | | 95 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 412.00 | 25 171.00 | | 50 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 174.00 | 315 586.00 | | 344 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 775.00 | 429 002.00 | | 399 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 806.00 | 313 142.00 | | 343 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 640.00 | 15 082.00 | | 19 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 554.00 | | 914 554.00 | 914 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 554.00 | | 914 554.00 | 914 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 1 035.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 632.00 | 1 539.00 | | 13 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 632.00 | 2 567.00 | | -13 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 152.00 | 1 388 184.00 | | 915 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 162.00 | 1 377 357.00 | | 986 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 010.00 | 10 827.00 | | -71 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 766.00 | 8 138.00 | | 9 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 208.00 | 2 662.00 | | 34 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 208.00 | 2 662.00 | | 34 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 372 720.00 | | | 372 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 343.00 | 393 514.00 | 1 829.00 | 395 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 806.00 | 343 806.00 | | 343 806.00 |