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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 721 947.00 | 229 834.00 | 492 114.00 | 721 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 746.00 | 1 955.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 709.00 | 232 389.00 | 494 320.00 | 726 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 349 969.00 | | 349 969.00 | 349 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 903.00 | 51 268.00 | 351 635.00 | 402 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 612.00 | 283 657.00 | 845 955.00 | 1 129 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
DH Report à nouveau | -9 061.00 | -14 089.00 | | -9 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | 5 028.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 156 880.00 | 154 980.00 | | 156 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 765.00 | 677 684.00 | | 669 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
EA Autres dettes | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 075.00 | 696 994.00 | | 689 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 955.00 | 851 974.00 | | 845 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 075.00 | 696 994.00 | | 689 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | 2 132.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 887.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 707.00 | 78 884.00 | | 76 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 807.00 | 73 856.00 | | 74 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900.00 | 5 028.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 709.00 | | | 726 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 457.00 | | | 726 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 654.00 | 9 735.00 | | 222 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 654.00 | 9 735.00 | | 222 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 952.00 | 26 316.00 | | 24 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 952.00 | 26 316.00 | | 24 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 952.00 | 26 316.00 | | 24 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VI Groupe et associés | 658 615.00 | 658 615.00 | | 658 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 958.00 | 52 935.00 | 23.00 | 52 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 075.00 | 689 075.00 | | 689 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | 8 616.00 | | 8 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 566.00 | 3 423.00 | | 3 566.00 |
ST Autres comptes | 18 077.00 | 4 576.00 | | 18 077.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 708.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 097.00 | 9 324.00 | | 9 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 643.00 | 20 599.00 | | 21 643.00 |