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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 191.00 | 140 986.00 | 10 205.00 | 151 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 493.00 | 1 709 098.00 | 313 395.00 | 2 022 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 352.00 | 696 131.00 | 288 221.00 | 984 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 058.00 | 2 546 214.00 | 700 844.00 | 3 247 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
BP En cours de production de services | 167 679.00 | | 167 679.00 | 167 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 885.00 | 16 400.00 | 566 485.00 | 582 885.00 |
BZ Autres créances | 178 643.00 | | 178 643.00 | 178 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 100.00 | | 479 100.00 | 479 100.00 |
CF Disponibilités | 151 783.00 | | 151 783.00 | 151 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 845.00 | 16 400.00 | 1 611 445.00 | 1 627 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 903.00 | 2 562 614.00 | 2 312 289.00 | 4 874 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 628 719.00 | 947 830.00 | | 628 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 506.00 | -293 111.00 | | -266 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 832.00 | 95 766.00 | | 143 832.00 |
DL TOTAL (I) | 726 045.00 | 970 485.00 | | 726 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 739.00 | 879 622.00 | | 657 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 445.00 | 706 393.00 | | 679 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 532.00 | 250 765.00 | | 214 532.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 48 242.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 303.00 | 174 894.00 | | 32 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 244.00 | 2 120 938.00 | | 1 586 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 289.00 | 3 091 423.00 | | 2 312 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 104.00 | 1 465 363.00 | | 1 156 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 945.00 | 396 955.00 | 1 843 900.00 | 1 446 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 945.00 | 396 955.00 | 1 843 900.00 | 1 446 945.00 |
FM Production stockée | | | -92 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 312.00 | 67 871.00 | | 21 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 934.00 | 37 474.00 | | 26 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | 37 474.00 | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 394.00 | 11.00 | | 27 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 394.00 | 11.00 | | 27 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 807.00 | 37 462.00 | | 3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 875.00 | 1 814 131.00 | | 1 823 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 381.00 | 2 107 242.00 | | 2 090 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 506.00 | -293 111.00 | | -266 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 957.00 | 4 943.00 | | 9 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 093.00 | | 7 965.00 | 3 239 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 006 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 191.00 | | | 151 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 545.00 | | 7 300.00 | 2 999 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 357.00 | | 665.00 | 88 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 845.00 | 201 370.00 | | 2 344 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 546.00 | 3 440.00 | | 137 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 299.00 | 197 930.00 | | 2 207 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | 16 400.00 | 7 575.00 | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | 16 400.00 | 7 575.00 | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 575.00 | 16 400.00 | 7 575.00 | 7 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 445.00 | 679 445.00 | | 679 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 563 205.00 | 563 205.00 | | 563 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
VB T. V. A. | 105 628.00 | 105 628.00 | | 105 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 739.00 | 227 599.00 | 430 140.00 | 657 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 603.00 | 809 423.00 | 36 180.00 | 845 603.00 |
VW T.V.A. | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 244.00 | 1 156 104.00 | 430 140.00 | 1 586 244.00 |