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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 827.00 | 181 211.00 | 26 617.00 | 207 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 867.00 | 453 029.00 | 134 838.00 | 587 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 073.00 | 651 500.00 | 174 572.00 | 826 073.00 |
BT Marchandises | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 521 301.00 | | 521 301.00 | 521 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 463.00 | | 596 463.00 | 596 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 535.00 | 651 500.00 | 771 035.00 | 1 422 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 231.00 | 31 079.00 | | 32 231.00 |
DL TOTAL (I) | 128 625.00 | 127 473.00 | | 128 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 702.00 | 158 713.00 | | 130 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 589.00 | 317 841.00 | | 326 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 135.00 | 136 205.00 | | 132 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | 52 153.00 | | 51 673.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 897.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 410.00 | 665 808.00 | | 642 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 035.00 | 793 281.00 | | 771 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 712.00 | 537 213.00 | | 542 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 424.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 224.00 | 4 157.00 | 801 381.00 | 797 224.00 |
FG Production vendue services | 356 096.00 | | 356 096.00 | 356 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 320.00 | 4 157.00 | 1 157 477.00 | 1 153 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 753.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 566.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 1 336.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 1 336.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -749.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 694.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 542.00 | 1 192 253.00 | | 1 163 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 310.00 | 1 161 174.00 | | 1 131 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 231.00 | 31 079.00 | | 32 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 331.00 | | 47 457.00 | 781 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 747.00 | 39 753.00 | | 611 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 887.00 | 1 374.00 | | 15 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 860.00 | 38 379.00 | | 595 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 253.00 | 30 555.00 | 99 698.00 | 130 253.00 |
VI Groupe et associés | 326 589.00 | 326 589.00 | | 326 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 410.00 | 542 712.00 | 99 698.00 | 642 410.00 |