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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
AN Terrains | 234 257.00 | 27 308.00 | 206 949.00 | 234 257.00 |
AP Constructions | 347 214.00 | 181 296.00 | 165 918.00 | 347 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 099.00 | 342 721.00 | 282 378.00 | 625 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 979.00 | 176 782.00 | 168 197.00 | 344 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 123.00 | 735 531.00 | 840 593.00 | 1 576 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 356.00 | | 831 356.00 | 831 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
BZ Autres créances | 943 195.00 | | 943 195.00 | 943 195.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 618.00 | | 1 929 618.00 | 1 929 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 741.00 | 735 531.00 | 2 770 211.00 | 3 505 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 20 456.00 | | 33 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 665.00 | 251 390.00 | | 295 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 288.00 | 172 719.00 | | 86 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
DL TOTAL (I) | 903 689.00 | 783 565.00 | | 903 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 840.00 | 251 472.00 | | 475 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 111.00 | 63 327.00 | | 31 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 973.00 | 571 657.00 | | 1 204 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 030.00 | 117 956.00 | | 108 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 076.00 | 96 690.00 | | 18 076.00 |
EA Autres dettes | 28 490.00 | 7 627.00 | | 28 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 521.00 | 1 108 729.00 | | 1 866 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 211.00 | 1 892 295.00 | | 2 770 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 599 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 991 189.00 | |
FM Production stockée | | | 65 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 528.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 111.00 | 63 327.00 | | 31 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 631.00 | 1 942 075.00 | | 2 088 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 343.00 | 1 769 356.00 | | 2 002 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 288.00 | 172 719.00 | | 86 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 630.00 | | 402 493.00 | 1 173 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 056.00 | | 402 493.00 | 1 149 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 003.00 | 87 528.00 | | 648 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 579.00 | 87 528.00 | | 640 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 973.00 | 1 204 973.00 | | 1 204 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 020.00 | 118 511.00 | 325 447.00 | 469 020.00 |
VI Groupe et associés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 181.00 | | | 301 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
VP Divers | 943 195.00 | 943 195.00 | | 943 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 701.00 | 1 047 939.00 | 1 762.00 | 1 049 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 521.00 | 1 516 012.00 | 325 447.00 | 1 866 521.00 |