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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 152.00 | 38 013.00 | 1 139.00 | 39 152.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 756.00 | 929 872.00 | 193 884.00 | 1 123 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 030.00 | 24 367.00 | 11 663.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 672.00 | 992 252.00 | 252 420.00 | 1 244 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 770.00 | | 292 770.00 | 292 770.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 112 827.00 | | 112 827.00 | 112 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 678.00 | | 520 678.00 | 520 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 350.00 | 992 252.00 | 773 098.00 | 1 765 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 171 119.00 | 351 833.00 | | 171 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 101.00 | -180 714.00 | | -46 101.00 |
DL TOTAL (I) | 167 919.00 | 214 019.00 | | 167 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 691.00 | 230 008.00 | | 226 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 232.00 | 169 613.00 | | 169 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 457.00 | 120 900.00 | | 118 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 180.00 | 570 521.00 | | 605 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 098.00 | 784 540.00 | | 773 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 570 521.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 226 691.00 | | | 226 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 123.00 | | 37 549.00 | 1 207 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 697.00 | | 1 190.00 | 83 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 427.00 | | 36 359.00 | 1 123 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 525.00 | 130 727.00 | | 861 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 962.00 | 51.00 | | 37 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 563.00 | 130 676.00 | | 823 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 232.00 | 169 232.00 | | 169 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 691.00 | 226 691.00 | | 226 691.00 |
UX Autres créances clients | 292 770.00 | 282 957.00 | 9 813.00 | 292 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 262.00 | 299 449.00 | 9 813.00 | 309 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 180.00 | 605 180.00 | | 605 180.00 |