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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 2 788.00 | 431.00 | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 12 658.00 | 1 777.00 | 14 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 507.00 | 15 446.00 | 59 061.00 | 74 507.00 |
BT Marchandises | 409 121.00 | 25 000.00 | 384 121.00 | 409 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CF Disponibilités | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 490.00 | 25 000.00 | 546 490.00 | 571 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 997.00 | 40 446.00 | 605 551.00 | 645 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
DL TOTAL (I) | 558 295.00 | | | 558 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 551.00 | | | 605 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 066.00 | | 1 217.00 | 74 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 74 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 17 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | | 1 381.00 | 17 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | -164.00 | 10 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 058.00 | 1 164.00 | 776.00 | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 058.00 | 1 164.00 | 776.00 | 15 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 464.00 | 25 000.00 | 26 464.00 | 26 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 464.00 | 25 000.00 | 26 464.00 | 26 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 26 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 319.00 | 118 466.00 | 9 853.00 | 128 319.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
ST Autres comptes | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 919.00 | | | 69 919.00 |