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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 425.00 | 36 208.00 | 5 217.00 | 41 425.00 |
AP Constructions | 2 505.00 | 510.00 | 1 995.00 | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 311.00 | 79 819.00 | 1 492.00 | 81 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 439.00 | 440 150.00 | 48 288.00 | 488 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 360.00 | 556 688.00 | 88 672.00 | 645 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 492.00 | 55.00 | 821 437.00 | 821 492.00 |
BZ Autres créances | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CF Disponibilités | 136 367.00 | | 136 367.00 | 136 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 339.00 | 55.00 | 1 065 284.00 | 1 065 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 700.00 | 556 743.00 | 1 153 957.00 | 1 710 700.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 532.00 | | | 264 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
DL TOTAL (I) | 465 521.00 | | | 465 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 669.00 | | | 222 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 760.00 | | | 412 760.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 846.00 | | | 656 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 957.00 | | | 1 153 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 916.00 | | | 645 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 642 048.00 | 186 463.00 | 4 828 510.00 | 4 642 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 048.00 | 186 463.00 | 4 828 510.00 | 4 642 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 695.00 | | | 4 985 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 207.00 | | | 4 933 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549 731.00 | | | 549 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 257.00 | | 33 405.00 | 621 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 31 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 302.00 | 645 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 034.00 | 572 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 275.00 | | 6 150.00 | 35 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 318.00 | | 26 971.00 | 554 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 664.00 | | 284.00 | 31 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 762.00 | 81 000.00 | 7 074.00 | 482 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 779.00 | 1 429.00 | | 34 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 983.00 | 79 571.00 | 7 074.00 | 447 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 798.00 | 7 530.00 | 11 738.00 | 35 798.00 |
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | 55.00 | 2 678.00 | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | 55.00 | 2 678.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 476.00 | 7 585.00 | 14 416.00 | 38 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 669.00 | 222 669.00 | | 222 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
UX Autres créances clients | 821 360.00 | 821 360.00 | | 821 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 571.00 | 7 641.00 | 10 930.00 | 18 571.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 814.00 | 913 234.00 | 20 580.00 | 933 814.00 |
VW T.V.A. | 159 882.00 | 159 882.00 | | 159 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 846.00 | 645 916.00 | 10 930.00 | 656 846.00 |