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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 146 642.00 | 70 381.00 | 76 260.00 | 146 642.00 |
AP Constructions | 1 536 112.00 | 1 481 755.00 | 54 356.00 | 1 536 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 919.00 | 546 386.00 | 19 533.00 | 565 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 650.00 | 150 175.00 | 47 475.00 | 197 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 736.00 | 2 250 683.00 | 258 052.00 | 2 508 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
BN En cours de production de biens | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 980.00 | 24 006.00 | 195 974.00 | 219 980.00 |
BZ Autres créances | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
CF Disponibilités | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 446.00 | 24 006.00 | 536 439.00 | 560 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 182.00 | 2 274 689.00 | 794 492.00 | 3 069 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
CU Autres participations | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DG Autres réserves | 75 877.00 | 148 186.00 | | 75 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672.00 | -72 309.00 | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | 146 087.00 | 136 414.00 | | 146 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 935.00 | 317 559.00 | | 233 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 220.00 | 51 691.00 | | 26 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 868.00 | 179 004.00 | | 262 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 034.00 | 105 766.00 | | 119 034.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | 4 327.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 405.00 | 658 348.00 | | 648 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 492.00 | 794 763.00 | | 794 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 405.00 | 653 412.00 | | 648 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 000.00 | 290 311.00 | | 229 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 641.00 | | 8 734.00 | 2 550 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 443.00 | 59 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 640.00 | 2 508 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 197.00 | 2 446 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 787.00 | | 8 734.00 | 2 478 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 744.00 | 41 544.00 | 12 605.00 | 2 221 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 759.00 | 41 544.00 | 12 605.00 | 2 219 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 868.00 | 262 868.00 | | 262 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 194 545.00 | | | 194 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VI Groupe et associés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
VP Divers | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 718.00 | 336 718.00 | | 336 718.00 |
VW T.V.A. | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 405.00 | 648 405.00 | | 648 405.00 |