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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 628.00 | 160 712.00 | 5 916.00 | 166 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 512.00 | 325 012.00 | 54 500.00 | 379 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 580.00 | 485 724.00 | 67 856.00 | 553 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
BT Marchandises | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 306.00 | 2 295.00 | 111 011.00 | 113 306.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 288 054.00 | | 288 054.00 | 288 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 765.00 | 2 295.00 | 538 470.00 | 540 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 347.00 | 488 019.00 | 606 328.00 | 1 094 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 227 549.00 | | | 227 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 779.00 | | | 378 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 328.00 | | | 606 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 110.00 | | | 242 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 181.00 | | 3 594.00 | 553 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 553 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 546 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 924.00 | | 3 563.00 | 545 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257.00 | | 31.00 | 7 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 848.00 | 39 223.00 | 3 347.00 | 449 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 848.00 | 39 223.00 | 3 347.00 | 449 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | 1 510.00 | 417.00 | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | 1 510.00 | 417.00 | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 1 510.00 | 417.00 | 1 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
UX Autres créances clients | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 479.00 | 22 985.00 | 25 494.00 | 48 479.00 |
VI Groupe et associés | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 793.00 | 116 751.00 | 10 042.00 | 126 793.00 |
VW T.V.A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 604.00 | 242 110.00 | 45 494.00 | 287 604.00 |