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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 424.00 | 165 176.00 | 21 248.00 | 186 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 522.00 | 165 176.00 | 27 346.00 | 192 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
072 Créances – Autres | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
084 Disponibilités | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
110 Total général Actif | 262 435.00 | 165 176.00 | 97 258.00 | 262 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 756.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675.00 | 1 750.00 | | 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 503.00 | 71 197.00 | | 58 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 833.00 | 8 154.00 | | 8 833.00 |
230 Autres produits | | 6 109.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 011.00 | 87 210.00 | | 68 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 033.00 | 1 237.00 | | 1 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | 599.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 55 674.00 | 62 519.00 | | 55 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 1 821.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 680.00 | 1 179.00 | | 680.00 |
252 Charges sociales | 179.00 | 157.00 | | 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | 6 165.00 | | 8 185.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3 021.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 754.00 | 76 698.00 | | 67 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 257.00 | 10 512.00 | | 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | 780.00 | | 448.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 16.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 661.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | 10 147.00 | | 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 377.00 | | | 188 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 448.00 | | | 448.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 448.00 | | | 448.00 |