| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 288.00 | 53 834.00 | 19 454.00 | 73 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 793.00 | 301 095.00 | 57 698.00 | 358 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 560.00 | | 304 560.00 | 304 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 337.00 | | 161 337.00 | 161 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 325.00 | 364 584.00 | 1 212 741.00 | 1 577 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 783.00 | | 351 783.00 | 351 783.00 |
BN En cours de production de biens | 1 699 937.00 | | 1 699 937.00 | 1 699 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 940 480.00 | 22 344.00 | 9 918 137.00 | 9 940 480.00 |
BZ Autres créances | 786 822.00 | | 786 822.00 | 786 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | 316.00 | 10 684.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 886 103.00 | | 886 103.00 | 886 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 712 941.00 | 22 659.00 | 13 690 281.00 | 13 712 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 265.00 | 387 243.00 | 14 903 022.00 | 15 290 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 560.00 | | | 304 560.00 |
CU Autres participations | 642 252.00 | | 642 252.00 | 642 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 538 415.00 | 2 460 023.00 | | 2 538 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 587.00 | 478 392.00 | | 63 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 002.00 | 2 982 415.00 | | 2 646 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962 637.00 | 7 121 348.00 | | 3 962 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 375.00 | 5 382 969.00 | | 5 712 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537 345.00 | 1 910 081.00 | | 2 537 345.00 |
EA Autres dettes | 41 463.00 | 177 420.00 | | 41 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 257 021.00 | 14 591 817.00 | | 12 257 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 903 022.00 | 17 574 232.00 | | 14 903 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 042 477.00 | 12 591 817.00 | | 11 042 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 076.00 | 5 043 896.00 | | 2 251 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 233 902.00 | | 23 233 902.00 | 23 233 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 233 902.00 | | 23 233 902.00 | 23 233 902.00 |
FM Production stockée | | | -507 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 835 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 855 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 446 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 460 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 210 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 499.00 | 117 280.00 | | 370 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 139.00 | 117 280.00 | | 379 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 013.00 | 301 314.00 | | 16 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 645.00 | 302 413.00 | | 24 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 494.00 | -185 133.00 | | 354 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 630.00 | 170 351.00 | | -8 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 369 231.00 | 26 968 003.00 | | 23 369 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 305 644.00 | 26 489 612.00 | | 23 305 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 587.00 | 478 392.00 | | 63 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 435.00 | | 165 158.00 | 1 513 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 269.00 | 1 577 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 650.00 | 37 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 619.00 | 432 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 105.00 | | 8 640.00 | 47 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 885.00 | | 3 815.00 | 510 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 445.00 | | 152 703.00 | 955 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 894.00 | 51 958.00 | 101 269.00 | 413 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 851.00 | 10 453.00 | 18 650.00 | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 043.00 | 41 506.00 | 82 619.00 | 396 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255.00 | 61.00 | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 599.00 | 61.00 | | 22 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 599.00 | 61.00 | | 22 599.00 |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 375.00 | 5 712 375.00 | | 5 712 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 338.00 | 266 338.00 | | 266 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 560.00 | 304 560.00 | | 304 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 337.00 | | 161 337.00 | 161 337.00 |
UX Autres créances clients | 9 915 085.00 | 9 915 085.00 | | 9 915 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VB T. V. A. | 413 871.00 | 413 871.00 | | 413 871.00 |
VC Groupe et associés | 173 257.00 | 173 257.00 | | 173 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 076.00 | 2 251 076.00 | | 2 251 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 561.00 | 497 017.00 | 1 214 544.00 | 1 711 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 728.00 | | | 365 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220 438.00 | 11 059 101.00 | 161 337.00 | 11 220 438.00 |
VW T.V.A. | 2 199 826.00 | 2 199 826.00 | | 2 199 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 257 021.00 | 11 042 477.00 | 1 214 544.00 | 12 257 021.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |