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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 9 225.00 | 2 054.00 | 11 278.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
AP Constructions | | 36 364.00 | -36 144.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 509.00 | 69 927.00 | 12 581.00 | 82 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 889.00 | 50 842.00 | 6 047.00 | 56 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 225.00 | 166 358.00 | 48 867.00 | 215 225.00 |
BT Marchandises | 248 432.00 | | 248 432.00 | 248 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 304.00 | 565.00 | 314 739.00 | 315 304.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 884.00 | 565.00 | 611 319.00 | 611 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 109.00 | 166 923.00 | 660 186.00 | 827 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 61 950.00 | 44 662.00 | | 61 950.00 |
DH Report à nouveau | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 719.00 | 17 288.00 | | 34 719.00 |
DL TOTAL (I) | 302 125.00 | 267 406.00 | | 302 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 944.00 | 12 167.00 | | 7 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 359.00 | 226 898.00 | | 245 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 920.00 | 46 455.00 | | 77 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 223.00 | 307 120.00 | | 331 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 186.00 | 601 364.00 | | 660 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 223.00 | 294 953.00 | | 331 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 745.00 | 300.00 | 1 497 044.00 | 1 496 745.00 |
FG Production vendue services | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 175.00 | 300.00 | 1 539 474.00 | 1 539 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 1 036.00 | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 151.00 | 1 486 337.00 | | 1 545 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 432.00 | 1 469 049.00 | | 1 510 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 719.00 | 17 288.00 | | 34 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 865.00 | 11 189.00 | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 213.00 | | 23 671.00 | 195 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 215 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 659.00 | 18 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 654.00 | | 23 671.00 | 172 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 495.00 | 10 522.00 | 3 659.00 | 159 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 108.00 | 1 775.00 | 3 659.00 | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 387.00 | 8 746.00 | | 148 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 359.00 | 245 359.00 | | 245 359.00 |
UX Autres créances clients | 315 304.00 | 315 304.00 | | 315 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VP Divers | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 579.00 | 326 579.00 | | 326 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 223.00 | 331 223.00 | | 331 223.00 |