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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 323.00 | 48 648.00 | 2 675.00 | 51 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 275.00 | 47 133.00 | 4 142.00 | 51 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 689.00 | 95 781.00 | 9 908.00 | 105 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 465.00 | 95 781.00 | 42 684.00 | 138 465.00 |
CU Autres participations | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 913.00 | -42 314.00 | | -30 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 256.00 | 11 401.00 | | -47 256.00 |
DL TOTAL (I) | -6 245.00 | 41 011.00 | | -6 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 682.00 | 11 025.00 | | 19 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 1 756.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 768.00 | 14 158.00 | | 26 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 929.00 | 26 938.00 | | 48 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 684.00 | 67 949.00 | | 42 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 929.00 | 26 938.00 | | 48 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 108 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 105 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 489.00 | 3 291.00 | | 92 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 489.00 | 3 291.00 | | 92 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134.00 | 1 725.00 | 2 409.00 | 4 134.00 |
VW T.V.A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 3 865.00 | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 080.00 | 4 746.00 | | 6 080.00 |
ST Autres comptes | 41 835.00 | 36 596.00 | | 41 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 413.00 | 21 571.00 | | 21 413.00 |
YT Sous‐traitance | 1 809.00 | 3 540.00 | | 1 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 218.00 | | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | 2 646.00 | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 769.00 | 6 511.00 | | 5 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 704.00 | 63 773.00 | | 47 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 982.00 | 11 831.00 | | 34 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 355.00 | 66 452.00 | | 71 355.00 |